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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 962 602.00 | | 15 962 602.00 | 15 962 602.00 |
AN Terrains | 295 802.00 | 257 690.00 | 38 112.00 | 295 802.00 |
AP Constructions | 582 857.00 | 385 467.00 | 197 390.00 | 582 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 320.00 | 2 291 601.00 | 251 719.00 | 2 543 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 813.00 | 696 593.00 | 318 220.00 | 1 014 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 058 554.00 | | 1 058 554.00 | 1 058 554.00 |
BF Prêts | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 938 389.00 | 3 695 151.00 | 18 243 237.00 | 21 938 389.00 |
BT Marchandises | 3 064 633.00 | 20 026.00 | 3 044 607.00 | 3 064 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 097.00 | 11 816.00 | 69 281.00 | 81 097.00 |
BZ Autres créances | 514 230.00 | 6 816.00 | 507 414.00 | 514 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 721.00 | | 1 146 721.00 | 1 146 721.00 |
CF Disponibilités | 2 735 237.00 | | 2 735 237.00 | 2 735 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 263.00 | | 257 263.00 | 257 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 181.00 | 38 658.00 | 7 760 522.00 | 7 799 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 737 569.00 | 3 733 810.00 | 26 003 760.00 | 29 737 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 189 700.00 | 14 189 700.00 | | 14 189 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 480.00 | 332 656.00 | | 429 480.00 |
DG Autres réserves | 2 460 125.00 | 1 620 468.00 | | 2 460 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 722.00 | 1 936 481.00 | | 1 660 722.00 |
DL TOTAL (I) | 18 740 027.00 | 18 079 305.00 | | 18 740 027.00 |
DP Provisions pour risques | 142 880.00 | 212 655.00 | | 142 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 880.00 | 212 655.00 | | 142 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 888.00 | 2 706 617.00 | | 1 920 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 218 543.00 | | 50 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 748.00 | 3 151 349.00 | | 3 106 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 623.00 | 1 960 550.00 | | 1 967 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 453.00 | | |
EA Autres dettes | 74 679.00 | 68 237.00 | | 74 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 853.00 | 8 118 770.00 | | 7 120 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 003 760.00 | 26 410 730.00 | | 26 003 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 045.00 | 6 196 567.00 | | 5 932 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 699 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 006 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 705 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 034 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 185 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 303.00 | |
GE Autres charges | | | 39 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 383 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | 6 970.00 | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 573.00 | 54.00 | | 151 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 926.00 | 7 024.00 | | 283 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 903.00 | 35.00 | | 271 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 798.00 | 50 000.00 | | 81 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 644.00 | 50 035.00 | | 478 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 718.00 | -43 011.00 | | -194 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 373.00 | 315 882.00 | | 276 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 919.00 | 863 446.00 | | 631 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 458 604.00 | 56 705 871.00 | | 57 458 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 797 882.00 | 54 769 389.00 | | 55 797 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 722.00 | 1 936 481.00 | | 1 660 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 824 137.00 | | | 21 824 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 938 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 436 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 306.00 | | | 4 304 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 429.00 | | | 1 493 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 410.00 | 274 784.00 | 13 043.00 | 3 433 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369 610.00 | 274 784.00 | 13 043.00 | 3 369 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 655.00 | 81 799.00 | 151 574.00 | 212 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 418.00 | 20 026.00 | 18 418.00 | 18 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 342.00 | 31 303.00 | 22 987.00 | 30 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 997.00 | 113 102.00 | 174 561.00 | 242 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 303.00 | 22 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 798.00 | 151 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 748.00 | 3 106 748.00 | | 3 106 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
UP Prêts | 192 153.00 | | | 192 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 487.00 | | | 224 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 888.00 | 732 080.00 | 1 188 808.00 | 1 920 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 550.00 | | | 717 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 263.00 | | | 257 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 230.00 | 838 410.00 | 430 820.00 | 1 269 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 853.00 | 5 932 045.00 | 1 188 808.00 | 7 120 853.00 |