| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 962 602.00 | | 15 962 602.00 | 15 962 602.00 |
AN Terrains | 295 802.00 | 257 690.00 | 38 112.00 | 295 802.00 |
AP Constructions | 676 092.00 | 458 487.00 | 217 606.00 | 676 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595 036.00 | 2 403 747.00 | 191 289.00 | 2 595 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 885.00 | 777 307.00 | 278 578.00 | 1 055 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231 778.00 | | 1 231 778.00 | 1 231 778.00 |
BF Prêts | 187 087.00 | | 187 087.00 | 187 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 731.00 | | 224 731.00 | 224 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 292 813.00 | 3 961 030.00 | 18 331 783.00 | 22 292 813.00 |
BT Marchandises | 2 941 868.00 | 21 841.00 | 2 920 027.00 | 2 941 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 593.00 | 12 088.00 | 69 505.00 | 81 593.00 |
BZ Autres créances | 657 313.00 | 6 816.00 | 650 497.00 | 657 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
CF Disponibilités | 4 397 405.00 | | 4 397 405.00 | 4 397 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 437.00 | 40 745.00 | 8 815 692.00 | 8 856 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 149 250.00 | 4 001 775.00 | 27 147 475.00 | 31 149 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 189 700.00 | 14 189 700.00 | | 14 189 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 512 516.00 | 429 480.00 | | 512 516.00 |
DG Autres réserves | 2 937 811.00 | 2 460 125.00 | | 2 937 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 718.00 | 1 660 722.00 | | 1 982 718.00 |
DL TOTAL (I) | 19 622 745.00 | 18 740 027.00 | | 19 622 745.00 |
DP Provisions pour risques | 264 265.00 | 142 880.00 | | 264 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 265.00 | 142 880.00 | | 264 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 105.00 | 1 920 888.00 | | 1 190 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 035.00 | 50 916.00 | | 619 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 084.00 | 3 106 748.00 | | 3 364 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 384.00 | 1 967 623.00 | | 2 009 384.00 |
EA Autres dettes | 77 858.00 | 74 679.00 | | 77 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 466.00 | 7 120 853.00 | | 7 260 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 147 475.00 | 26 003 760.00 | | 27 147 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 930.00 | 5 932 045.00 | | 6 812 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 643 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 109 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 752 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 160 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 437 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 41 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 132 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 704.00 | 7 410.00 | | 6 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 418.00 | 124 943.00 | | 145 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 121.00 | 283 926.00 | | 152 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 271 903.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | 124 943.00 | | 17 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 385.00 | 81 798.00 | | 121 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 809.00 | 478 644.00 | | 138 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | -194 718.00 | | 13 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 126.00 | 276 373.00 | | 304 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 727.00 | 631 919.00 | | 767 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 343 916.00 | 57 458 604.00 | | 59 343 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 361 198.00 | 55 797 882.00 | | 57 361 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 718.00 | 1 660 722.00 | | 1 982 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 938 389.00 | | | 21 938 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 292 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 793.00 | | | 4 436 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 194.00 | | | 1 475 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 151.00 | 265 879.00 | | 3 695 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 352.00 | 265 879.00 | | 3 631 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 880.00 | 121 385.00 | | 142 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 880.00 | 121 385.00 | | 142 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 084.00 | 3 364 084.00 | | 3 364 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
UP Prêts | 187 087.00 | | | 187 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 731.00 | | | 224 731.00 |
UX Autres créances clients | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 105.00 | 742 569.00 | 447 536.00 | 1 190 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 051.00 | 619 051.00 | | 619 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 960.00 | | | 729 960.00 |
VP Divers | 657 313.00 | | | 657 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 367.00 | 2 009 367.00 | | 2 009 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 982.00 | 910 505.00 | 424 477.00 | 1 334 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 466.00 | 6 812 930.00 | 447 536.00 | 7 260 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |