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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 717 457.00 | | 717 457.00 | 717 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 457.00 | | 717 457.00 | 717 457.00 |
072 Créances – Autres | 348 182.00 | | 348 182.00 | 348 182.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 942.00 | | 348 942.00 | 348 942.00 |
110 Total général Actif | 1 066 399.00 | | 1 066 399.00 | 1 066 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 399.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 345 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
280 Produits financiers | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
294 Charges financières | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 457.00 | | | 717 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |