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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 718 456.00 | | 718 456.00 | 718 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 456.00 | | 718 456.00 | 718 456.00 |
072 Créances – Autres | 332 393.00 | | 332 393.00 | 332 393.00 |
084 Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 519.00 | | 357 519.00 | 357 519.00 |
110 Total général Actif | 1 075 975.00 | | 1 075 975.00 | 1 075 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
242 Autres charges externes. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
252 Charges sociales | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
280 Produits financiers | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 457.00 | | | 717 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121.00 | | | 121.00 |