| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 1 678.00 | 663.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 646.00 | 87 271.00 | 79 375.00 | 166 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 707.00 | 102 669.00 | 80 038.00 | 182 707.00 |
BZ Autres créances | 410 597.00 | | 410 597.00 | 410 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 834.00 | | 614 834.00 | 614 834.00 |
CF Disponibilités | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 756.00 | | 1 150 756.00 | 1 150 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 463.00 | 102 669.00 | 1 230 794.00 | 1 333 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 840.00 | | | 345 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 053.00 | 1 226 053.00 | | 1 226 053.00 |
DH Report à nouveau | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 177.00 | -1 571.00 | | -73 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 631.00 | 1 281 808.00 | | 1 208 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 776.00 | 158.00 | | 12 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 7 160.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077.00 | 9 499.00 | | 5 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 163.00 | 16 817.00 | | 22 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 794.00 | 1 298 625.00 | | 1 230 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 499.00 | 16 817.00 | | 12 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 158.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 2 000.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 2 000.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 159.00 | 39 335.00 | | 329 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 204.00 | 39 335.00 | | 329 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 796.00 | -37 335.00 | | 10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 670.00 | 205 085.00 | | 361 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 847.00 | 206 656.00 | | 434 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 177.00 | -1 571.00 | | -73 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 287.00 | | | 609 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 580.00 | | | 426 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 012.00 | 32 936.00 | | 56 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 32 936.00 | | 56 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 756.00 | 3 092.00 | 9 664.00 | 12 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 949.00 | 66 109.00 | 345 840.00 | 411 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 163.00 | 12 499.00 | 9 664.00 | 22 163.00 |