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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 146.00 | 195.00 | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 957.00 | 81 762.00 | 195.00 | 81 957.00 |
BZ Autres créances | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 497.00 | | 519 497.00 | 519 497.00 |
CF Disponibilités | 297 511.00 | | 297 511.00 | 297 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 354.00 | | 1 164 354.00 | 1 164 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 311.00 | 81 762.00 | 1 164 549.00 | 1 246 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 053.00 | 1 226 053.00 | | 1 226 053.00 |
DH Report à nouveau | -74 748.00 | -1 571.00 | | -74 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 017.00 | -73 177.00 | | -65 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 614.00 | 1 208 631.00 | | 1 143 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 927.00 | 12 776.00 | | 9 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 108.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 202.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 5 077.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 935.00 | 22 163.00 | | 20 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 549.00 | 1 230 794.00 | | 1 164 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 935.00 | 12 499.00 | | 20 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 340 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 340 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 946.00 | 329 159.00 | | 59 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 946.00 | 329 204.00 | | 59 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | 10 796.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 937.00 | 361 670.00 | | 75 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 954.00 | 434 847.00 | | 140 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 017.00 | -73 177.00 | | -65 017.00 |