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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 175 645.00 | | 18 175 645.00 | 18 175 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BZ Autres créances | 1 131 751.00 | | 1 131 751.00 | 1 131 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 146 721.00 | | 3 146 721.00 | 3 146 721.00 |
CF Disponibilités | 3 237 225.00 | | 3 237 225.00 | 3 237 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629 584.00 | | 10 629 584.00 | 10 629 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 805 229.00 | | 28 805 229.00 | 28 805 229.00 |
CU Autres participations | 15 719 020.00 | | 15 719 020.00 | 15 719 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 250.00 | 2 499 250.00 | | 2 499 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 292 212.00 | 4 618 211.00 | | 6 292 212.00 |
DG Autres réserves | 3 586 056.00 | 2 924 021.00 | | 3 586 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 412.00 | 696 879.00 | | 894 412.00 |
DK Provisions réglementées | 80 210.00 | 63 574.00 | | 80 210.00 |
DL TOTAL (I) | 10 333 793.00 | 8 791 463.00 | | 10 333 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 880.00 | 212 655.00 | | 142 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201 219.00 | 12 183 574.00 | | 11 201 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167 913.00 | 14 939 803.00 | | 13 167 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 901.00 | 3 161 630.00 | | 3 116 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 327 099.00 | 20 143 678.00 | | 18 327 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 805 229.00 | 29 149 203.00 | | 28 805 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 089.00 | 1 883 664.00 | | 1 093 089.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 542 331.00 | 1 674 002.00 | | 1 542 331.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 457.00 | 1 407.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 705 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 034 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 807 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 671 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 167.00 | 16 636.00 | | 19 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 167.00 | -16 636.00 | | -19 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 090.00 | 704 299.00 | | 584 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 320.00 | 1 019 759.00 | | 1 021 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 908.00 | 322 880.00 | | 126 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 412.00 | 696 879.00 | | 894 412.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 390.00 | -24 079.00 | | 29 390.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 542 458.00 | 1 674 154.00 | | 1 542 458.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 542 458.00 | 1 674 154.00 | | 1 542 458.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 127.00 | 152.00 | | 127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 542 331.00 | 1 674 002.00 | | 1 542 331.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201 219.00 | 1 012 657.00 | 4 160 927.00 | 11 201 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 281 651.00 | 1 093 089.00 | 4 160 927.00 | 11 281 651.00 |