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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 730 955.00 | 11 835.00 | 15 719 120.00 | 15 730 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 504.00 | |
BZ Autres créances | 615 653.00 | | 615 653.00 | 615 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 166 464.00 | | 2 166 464.00 | 2 166 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 117.00 | | 2 782 117.00 | 2 782 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 513 072.00 | 11 835.00 | 18 501 237.00 | 18 513 072.00 |
CU Autres participations | 15 719 120.00 | | 15 719 120.00 | 15 719 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 250.00 | 2 499 250.00 | | 2 499 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 925.00 | 202 238.00 | | 249 925.00 |
DG Autres réserves | 3 432 781.00 | 3 586 056.00 | | 3 432 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 536.00 | 894 412.00 | | 1 014 536.00 |
DK Provisions réglementées | 83 181.00 | 80 210.00 | | 83 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 673.00 | 7 262 166.00 | | 7 279 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 265.00 | 142 880.00 | | 264 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209 371.00 | 11 201 219.00 | | 10 209 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 10 152.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 3 087 223.00 | 2 042 285.00 | | 3 087 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221 563.00 | 11 281 651.00 | | 11 221 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 501 237.00 | 18 543 817.00 | | 18 501 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 079.00 | 1 093 089.00 | | 2 057 079.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 920 817.00 | 1 542 331.00 | | 1 920 817.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 388.00 | 1 457.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 752 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 160 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 684 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | 16 636.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 19 167.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -19 167.00 | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 062.00 | -47 829.00 | | -39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 544.00 | 1 021 320.00 | | 1 117 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 008.00 | 126 908.00 | | 103 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 536.00 | 894 412.00 | | 1 014 536.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 623.00 | 29 390.00 | | -20 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 920 958.00 | 1 542 458.00 | | 1 920 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 920 958.00 | 1 542 458.00 | | 1 920 958.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 141.00 | 127.00 | | 141.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 920 817.00 | 1 542 331.00 | | 1 920 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 209 371.00 | 1 044 887.00 | 4 224 690.00 | 10 209 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 085.00 | | | 1 007 085.00 |
VP Divers | 615 653.00 | | | 615 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 653.00 | 615 653.00 | | 615 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 221 563.00 | 2 057 079.00 | 4 224 690.00 | 11 221 563.00 |