| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 092.00 | 46 208.00 | 99 884.00 | 146 092.00 |
040 Immobilisations financières | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 896.00 | 46 208.00 | 657 688.00 | 703 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
084 Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
110 Total général Actif | 737 759.00 | 46 208.00 | 691 551.00 | 737 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 809.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 531 232.00 | | | 531 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
230 Autres produits | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 400.00 | | | 570 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 630.00 | | | 168 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
242 Autres charges externes. | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
252 Charges sociales | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
262 Autres charges | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 655.00 | | | 562 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 596.00 | | | -4 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 375.00 | | | 702 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |