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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 518 400.00 | | 518 400.00 | 518 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 092.00 | 65 306.00 | 80 786.00 | 146 092.00 |
040 Immobilisations financières | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 896.00 | 65 306.00 | 638 590.00 | 703 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
072 Créances – Autres | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
084 Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
110 Total général Actif | 726 383.00 | 65 306.00 | 661 077.00 | 726 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 586.00 | | | 586.00 |
230 Autres produits | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 430.00 | | | 326 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -43.00 | | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
252 Charges sociales | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 579.00 | | | 307 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 896.00 | | | 703 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 448.00 | | | 13 448.00 |