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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 3 624.00 | 906.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 842.00 | 12 267.00 | 17 575.00 | 29 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 622.00 | 296.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 290.00 | 24 513.00 | 90 777.00 | 115 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BZ Autres créances | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 114.00 | 24 513.00 | 194 601.00 | 219 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | | | 757.00 |
DH Report à nouveau | 14 382.00 | -2 981.00 | | 14 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 504.00 | 18 120.00 | | -2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 98 735.00 | 101 239.00 | | 98 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 338.00 | 17 572.00 | | 24 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 14 107.00 | | 13 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | 54 333.00 | | 58 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 866.00 | 86 012.00 | | 95 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 601.00 | 187 252.00 | | 194 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 866.00 | 82 431.00 | | 95 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 751.00 | 8 022.00 | | 20 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 2 785.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 423.00 | 149 901.00 | | 155 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 927.00 | 131 781.00 | | 157 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 504.00 | 18 120.00 | | -2 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 064.00 | | 8 226.00 | 107 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | | 8 226.00 | 22 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087.00 | 14 427.00 | | 10 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718.00 | 906.00 | | 2 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 5 521.00 | | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
VC Groupe et associés | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |