| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 378.00 | 27 665.00 | 35 713.00 | 63 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 378.00 | 51 665.00 | 91 713.00 | 143 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 850.00 | 16 445.00 | 31 405.00 | 47 850.00 |
072 Créances – Autres | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 371.00 | 16 445.00 | 91 927.00 | 108 371.00 |
110 Total général Actif | 251 750.00 | 68 110.00 | 183 640.00 | 251 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 897.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 809.00 | 18 266.00 | 12 543.00 | 30 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 257.00 | 39 715.00 | 76 543.00 | 116 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 058.00 | 39 715.00 | 167 344.00 | 207 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
242 Autres charges externes. | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -85.00 | | | -85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -85.00 | | | -85.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DH Report à nouveau | 11 878.00 | 14 382.00 | | 11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 213.00 | -2 504.00 | | -8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 90 522.00 | 98 735.00 | | 90 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 120.00 | 24 338.00 | | 11 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 13 032.00 | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 720.00 | 58 496.00 | | 56 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 822.00 | 95 866.00 | | 76 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 344.00 | 194 601.00 | | 167 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 822.00 | 95 866.00 | | 76 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 120.00 | 20 751.00 | | 11 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
FA Ventes de marchandises | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
FG Production vendue services | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 89.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 89.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -89.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 986.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 674.00 | 155 423.00 | | 126 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 887.00 | 157 927.00 | | 134 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 213.00 | -2 504.00 | | -8 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | 3 012.00 | | 2 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 290.00 | | 967.00 | 115 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | | 967.00 | 30 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | 15 201.00 | | 24 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | 906.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 6 296.00 | | 12 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VC Groupe et associés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | -133.00 | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 236.00 | 14 066.00 | | 17 236.00 |
ST Autres comptes | 68 742.00 | 73 821.00 | | 68 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 733.00 | 32 600.00 | | 25 733.00 |
YT Sous‐traitance | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | -133.00 | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 711.00 | 120 488.00 | | 111 711.00 |