| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 23 742.00 | 4 139.00 | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 907.00 | 31 128.00 | 3 779.00 | 34 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 088.00 | 54 870.00 | 20 218.00 | 75 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 981.00 | 26 813.00 | 141 168.00 | 167 981.00 |
BZ Autres créances | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 188.00 | 26 813.00 | 179 375.00 | 206 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 276.00 | 81 683.00 | 199 593.00 | 281 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 365.00 | -7 886.00 | | -8 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617.00 | -479.00 | | -1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 20 018.00 | 21 635.00 | | 20 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 193.00 | 70 206.00 | | 44 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 490.00 | 37 190.00 | | 42 490.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 389.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 575.00 | 198 085.00 | | 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 593.00 | 219 720.00 | | 199 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 238.00 | 197 122.00 | | 90 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 156 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 12.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 995.00 | -12.00 | | 12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 015.00 | 186 203.00 | | 179 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 632.00 | 186 682.00 | | 180 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617.00 | -479.00 | | -1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 543.00 | 1 790.00 | | 86 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 245.00 | 75 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 245.00 | 62 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 243.00 | 1 790.00 | | 74 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | 23 863.00 | 13 245.00 | 44 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | 23 863.00 | 13 245.00 | 44 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 706.00 | 9 050.00 | 4 943.00 | 22 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 706.00 | 9 050.00 | 4 943.00 | 22 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 706.00 | 9 050.00 | 4 943.00 | 22 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | 4 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 317.00 | 170 029.00 | 37 287.00 | 207 317.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 575.00 | 90 238.00 | | 179 575.00 |