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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 388.00 | 62 088.00 | 12 300.00 | 74 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 268.00 | 25 831.00 | 45 437.00 | 71 268.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CF Disponibilités | 63 141.00 | | 63 141.00 | 63 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 457.00 | 25 831.00 | 124 626.00 | 150 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 844.00 | 87 919.00 | 136 926.00 | 224 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 982.00 | -8 365.00 | | -9 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | -1 617.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 31 950.00 | 20 018.00 | | 31 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 44 193.00 | | 59 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 760.00 | 42 490.00 | | 43 760.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | 3 555.00 | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 976.00 | 179 575.00 | | 104 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 926.00 | 199 593.00 | | 136 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 976.00 | 179 575.00 | | 104 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | 820.00 | | 12 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 3 425.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | -2 605.00 | | 9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 721.00 | 179 015.00 | | 206 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 789.00 | 180 632.00 | | 194 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | -1 617.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 74 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 62 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 870.00 | 7 228.00 | 10.00 | 54 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 870.00 | 7 228.00 | 10.00 | 54 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 813.00 | 25 831.00 | 26 813.00 | 26 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 813.00 | 25 831.00 | 26 813.00 | 26 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | 25 831.00 | 26 813.00 | 26 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 831.00 | 26 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VB T. V. A. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
VW T.V.A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 976.00 | 104 976.00 | | 104 976.00 |