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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 457.00 | 43.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 492.00 | 922.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 914.00 | 949.00 | 965.00 | 1 914.00 |
060 Stock marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
110 Total général Actif | 42 787.00 | 949.00 | 41 838.00 | 42 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 722.00 | 36 968.00 | | 33 722.00 |
230 Autres produits | 6 412.00 | 10 426.00 | | 6 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 134.00 | 47 394.00 | | 40 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | | | -997.00 |
242 Autres charges externes. | 29 035.00 | 18 273.00 | | 29 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | 21.00 | | 928.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 719.00 | 18 294.00 | | 34 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 414.00 | 29 100.00 | | 5 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 4 365.00 | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 462.00 | 24 735.00 | | 4 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 922.00 | | | 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |