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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 1 038.00 | 2 128.00 | 3 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 666.00 | 1 538.00 | 2 128.00 | 3 666.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
084 Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
110 Total général Actif | 40 284.00 | 1 538.00 | 38 746.00 | 40 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 239.00 | 33 722.00 | | 35 239.00 |
230 Autres produits | 11 039.00 | 6 412.00 | | 11 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 279.00 | 40 134.00 | | 46 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | -997.00 | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 28 418.00 | 29 035.00 | | 28 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 353.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 394.00 | 3 849.00 | | 15 394.00 |
252 Charges sociales | 6 301.00 | 1 550.00 | | 6 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 928.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 772.00 | 34 719.00 | | 52 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 493.00 | 5 414.00 | | -6 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 787.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 288.00 | 4 462.00 | | -6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |