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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 7 189 558.00 | 105 347.00 | 7 084 211.00 | 7 189 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 558.00 | 105 347.00 | 7 213 211.00 | 7 318 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 971.00 | | 120 971.00 | 120 971.00 |
BZ Autres créances | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CF Disponibilités | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 972.00 | 105 347.00 | 7 390 625.00 | 7 495 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 525.00 | | | -90 525.00 |
DL TOTAL (I) | -80 525.00 | | | -80 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808 716.00 | | | 6 808 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 121.00 | | | 653 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 150.00 | | | 7 471 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 625.00 | | | 7 390 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 031.00 | | | 1 085 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 870.00 | | | 204 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 525.00 | | | -90 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 318 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 318 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 318 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
VB T. V. A. | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808 354.00 | 422 235.00 | 1 724 967.00 | 6 808 354.00 |
VI Groupe et associés | 653 121.00 | 653 121.00 | | 653 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 321.00 | 151 321.00 | | 151 321.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 150.00 | 1 085 031.00 | 1 724 967.00 | 7 471 150.00 |