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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 341 986.00 | | 7 341 986.00 | 7 341 986.00 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 341 986.00 | | 7 341 986.00 | 7 341 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 501.00 | | 234 501.00 | 234 501.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 725.00 | | 236 725.00 | 236 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 710.00 | | 7 578 710.00 | 7 578 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 525.00 | | | -90 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | -90 525.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | -9 960.00 | -80 525.00 | | -9 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396 453.00 | 6 808 716.00 | | 6 396 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 149.00 | 653 121.00 | | 1 173 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 424.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 097.00 | 6 889.00 | | 13 097.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 588 670.00 | 7 471 150.00 | | 7 588 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 710.00 | 7 390 625.00 | | 7 578 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 610.00 | 1 085 031.00 | | 1 621 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 362.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 484.00 | 114 345.00 | | 249 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 919.00 | 204 870.00 | | 178 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 565.00 | -90 525.00 | | 70 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 558.00 | | 7 242 986.00 | 7 318 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219 558.00 | 7 341 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219 558.00 | 7 341 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 558.00 | | 7 242 986.00 | 7 318 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396 230.00 | 429 170.00 | 2 218 693.00 | 6 396 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 149.00 | 1 173 149.00 | | 1 173 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 190.00 | | | 411 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 387.00 | 235 387.00 | | 235 387.00 |
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 670.00 | 1 621 610.00 | 2 218 693.00 | 7 588 670.00 |