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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | | 994.00 | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 912.00 | 7 451.00 | 18 461.00 | 25 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 5 402.00 | 12 289.00 | 17 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 624.00 | 13 247.00 | 110 377.00 | 123 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 920.00 | 13 247.00 | 142 673.00 | 155 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 968.00 | | | -32 968.00 |
DL TOTAL (I) | -24 968.00 | | | -24 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 673.00 | | | 142 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 968.00 | | | -32 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 715.00 | 468.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 304.00 | 14 463.00 | 60 219.00 | 94 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580.00 | 17 105.00 | 2 475.00 | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 640.00 | 87 799.00 | 60 219.00 | 167 640.00 |