| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 1 050.00 | 338.00 | 1 388.00 |
AH Fonds commercial | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 912.00 | 17 020.00 | 8 892.00 | 25 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 11 355.00 | 6 336.00 | 17 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 624.00 | 29 425.00 | 94 199.00 | 123 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CF Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 279.00 | 29 425.00 | 147 854.00 | 177 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 968.00 | | | -32 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301.00 | -32 968.00 | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | -20 667.00 | -24 968.00 | | -20 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 932.00 | 94 315.00 | | 73 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 22 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 32 232.00 | | 37 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 19 094.00 | | 26 989.00 |
EA Autres dettes | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 520.00 | 167 640.00 | | 168 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 854.00 | 142 673.00 | | 147 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 532 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 34 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 708.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -1 414.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 446.00 | 268 607.00 | | 543 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 146.00 | 301 574.00 | | 539 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301.00 | -32 968.00 | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 16 178.00 | | 13 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 655.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 15 523.00 | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 747.00 | 14 794.00 | 58 953.00 | 73 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VP Divers | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 21 964.00 | 2 475.00 | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 520.00 | 109 568.00 | 58 953.00 | 168 520.00 |