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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 48 326.00 | 14 880.00 | 33 447.00 | 48 326.00 |
AP Constructions | 391 933.00 | 390 409.00 | 1 524.00 | 391 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 25 671.00 | 2 494.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 883.00 | 39 423.00 | 18 460.00 | 57 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 897.00 | 470 383.00 | 138 514.00 | 608 897.00 |
BT Marchandises | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | 526.00 | 6 844.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 498 738.00 | | 498 738.00 | 498 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 799.00 | 526.00 | 564 273.00 | 564 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 696.00 | 470 909.00 | 702 787.00 | 1 173 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
DH Report à nouveau | 212 492.00 | 239 434.00 | | 212 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | -26 942.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 579 538.00 | 577 277.00 | | 579 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 112 600.00 | | 98 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 321.00 | 12 958.00 | | 24 321.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 504.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 249.00 | 126 062.00 | | 123 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 787.00 | 703 339.00 | | 702 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 249.00 | 126 062.00 | | 123 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
FG Production vendue services | 327 661.00 | | 327 661.00 | 327 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 001.00 | | 409 001.00 | 409 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 659.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 659.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 917.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 220.00 | 435 786.00 | | 436 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 958.00 | 462 728.00 | | 433 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262.00 | -26 942.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 167.00 | | 84 730.00 | 524 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 405.00 | | 84 730.00 | 523 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 833.00 | 12 550.00 | | 457 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 833.00 | 12 550.00 | | 457 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |