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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 48 326.00 | 15 695.00 | 32 631.00 | 48 326.00 |
AP Constructions | 473 760.00 | 400 271.00 | 73 489.00 | 473 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 872.00 | 27 276.00 | 9 597.00 | 36 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 414.00 | 43 324.00 | 10 090.00 | 53 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 613 134.00 | 486 566.00 | 126 568.00 | 613 134.00 |
BT Marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573.00 | 526.00 | 3 047.00 | 3 573.00 |
BZ Autres créances | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CF Disponibilités | 465 790.00 | | 465 790.00 | 465 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 870.00 | 526.00 | 522 344.00 | 522 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 004.00 | 487 092.00 | 648 912.00 | 1 136 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
DH Report à nouveau | 214 757.00 | 212 492.00 | | 214 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 342.00 | 2 265.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 594 883.00 | 579 541.00 | | 594 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 98 206.00 | | 32 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | 24 318.00 | | 20 985.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 722.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 029.00 | 123 246.00 | | 54 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 912.00 | 702 787.00 | | 648 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 029.00 | 123 246.00 | | 54 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
FG Production vendue services | 354 970.00 | | 354 970.00 | 354 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 920.00 | | 443 920.00 | 443 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 94.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | -94.00 | | -4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 321.00 | 436 220.00 | | 459 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 979.00 | 433 955.00 | | 443 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 342.00 | 2 265.00 | | 15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 897.00 | | 96 456.00 | 608 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 218.00 | 613 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 218.00 | 612 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 134.00 | | 96 456.00 | 608 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 383.00 | 26 183.00 | 10 000.00 | 470 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 383.00 | 26 183.00 | 10 000.00 | 470 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |