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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 5 078.00 | 3 098.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 27 924.00 | 21 876.00 | 6 048.00 | 27 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 290.00 | 93 168.00 | 9 122.00 | 102 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 080.00 | 657 458.00 | 70 622.00 | 728 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 698.00 | 777 581.00 | 327 117.00 | 1 104 698.00 |
BT Marchandises | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
BZ Autres créances | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 336.00 | | 176 336.00 | 176 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 034.00 | 777 581.00 | 503 453.00 | 1 281 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
DH Report à nouveau | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | -3 097.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 192 143.00 | 186 119.00 | | 192 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 276.00 | 107 994.00 | | 67 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 950.00 | 34 338.00 | | 13 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 736.00 | 70 412.00 | | 111 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 348.00 | 130 552.00 | | 118 348.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 309.00 | 343 553.00 | | 311 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 453.00 | 529 672.00 | | 503 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 309.00 | | 1 390.00 | 1 103 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 924.00 | | 1 346.00 | 863 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 44.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 966.00 | 27 616.00 | | 749 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 272.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 159.00 | 25 344.00 | | 747 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 276.00 | 19 252.00 | 46 244.00 | 67 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 119 108.00 | 150.00 | 119 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 309.00 | 263 286.00 | 46 244.00 | 311 309.00 |