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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 176.00 | 6 342.00 | 1 834.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 27 924.00 | 23 059.00 | 4 865.00 | 27 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 290.00 | 98 447.00 | 3 843.00 | 102 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 270.00 | 673 892.00 | 56 378.00 | 730 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 924.00 | 801 740.00 | 305 184.00 | 1 106 924.00 |
BT Marchandises | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
BZ Autres créances | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 906.00 | 801 740.00 | 486 166.00 | 1 287 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 393.00 | 131 466.00 | | 134 393.00 |
DH Report à nouveau | | -3 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 879.00 | 6 024.00 | | -29 879.00 |
DL TOTAL (I) | 162 264.00 | 192 143.00 | | 162 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 773.00 | 67 276.00 | | 69 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 285.00 | 13 950.00 | | 11 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 463.00 | 111 736.00 | | 121 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 382.00 | 118 348.00 | | 121 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 902.00 | 311 309.00 | | 323 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 166.00 | 503 453.00 | | 486 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 698.00 | | | 1 104 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 270.00 | | | 865 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 581.00 | 24 159.00 | | 777 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 1 264.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 503.00 | 22 895.00 | | 772 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 069.00 | 37 678.00 | 30 391.00 | 68 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 749.00 | 142 599.00 | 150.00 | 142 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 902.00 | 293 511.00 | 30 391.00 | 323 902.00 |