| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 444.00 | 7 529.00 | 914.00 | 8 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 26 037.00 | 6 962.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 351.00 | 125 092.00 | 4 258.00 | 129 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 235.00 | 188 473.00 | 38 762.00 | 227 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 020.00 | 4 197.00 | 39 823.00 | 44 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 696.00 | 4 439.00 | 212 257.00 | 216 696.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 522.00 | 8 636.00 | 316 885.00 | 325 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 757.00 | 197 109.00 | 355 648.00 | 552 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DH Report à nouveau | -73 193.00 | | | -73 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 648.00 | | | 355 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 409.00 | | | 332 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
FG Production vendue services | 783 018.00 | 11 919.00 | 794 937.00 | 783 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 751.00 | 11 919.00 | 801 670.00 | 789 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 056.00 | | | 842 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 636.00 | | | 836 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 042.00 | | 6 631.00 | 223 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 286.00 | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 227 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 170 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 315.00 | | 6 631.00 | 164 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 871.00 | 10 753.00 | 151.00 | 177 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 057.00 | 10 753.00 | 151.00 | 148 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 364.00 | | 8 167.00 | 12 364.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | 1 734.00 | | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 068.00 | 1 734.00 | 8 167.00 | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | 1 734.00 | 8 167.00 | 15 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 8 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 062.00 | 273 206.00 | 8 855.00 | 282 062.00 |
VW T.V.A. | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 409.00 | 332 409.00 | | 332 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 185 550.00 | | | 185 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
YT Sous‐traitance | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 851.00 | | | 344 851.00 |