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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 897.00 | 8 158.00 | 2 738.00 | 10 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 28 856.00 | 4 243.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 023.00 | 126 617.00 | 6 406.00 | 133 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 461.00 | 193 446.00 | 40 015.00 | 233 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 598.00 | 5 292.00 | 36 305.00 | 41 598.00 |
BZ Autres créances | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CF Disponibilités | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 460.00 | 5 292.00 | 173 167.00 | 178 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 921.00 | 198 739.00 | 213 182.00 | 411 921.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DH Report à nouveau | -67 772.00 | | | -67 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 529.00 | | | -117 529.00 |
DL TOTAL (I) | -95 463.00 | | | -95 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 834.00 | | | 176 834.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 646.00 | | | 308 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 646.00 | | | 308 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
FG Production vendue services | 687 691.00 | | 687 691.00 | 687 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 996.00 | | 691 996.00 | 691 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 049.00 | | | -51 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 777.00 | | | 701 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 307.00 | | | 819 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 529.00 | | | -117 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 235.00 | | 7 140.00 | 227 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 233 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 177 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 795.00 | | 7 140.00 | 170 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 473.00 | 4 972.00 | | 188 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 659.00 | 4 972.00 | | 158 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | 853.00 | | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 636.00 | 853.00 | 4 197.00 | 8 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 636.00 | 853.00 | 4 197.00 | 8 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VW T.V.A. | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 646.00 | 308 646.00 | | 308 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
ST Autres comptes | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
YT Sous‐traitance | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 837.00 | | | 307 837.00 |