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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
AP Constructions | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 838.00 | 32 410.00 | 123 428.00 | 155 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 847.00 | 23 989.00 | 8 857.00 | 32 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 378 556.00 | 527 482.00 | 1 851 074.00 | 2 378 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 542.00 | 682 122.00 | 1 984 420.00 | 2 666 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 483.00 | 5 392.00 | 241 091.00 | 246 483.00 |
BZ Autres créances | 92 792.00 | 36 515.00 | 56 277.00 | 92 792.00 |
CF Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 002.00 | 41 907.00 | 329 095.00 | 371 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 543.00 | 724 029.00 | 2 313 514.00 | 3 037 543.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | 9 979.00 | 999.00 | 10 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 130 029.00 | | | 1 130 029.00 |
DH Report à nouveau | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 378.00 | | | 1 497 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 389.00 | | | 556 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 514.00 | | | 2 313 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 192.00 | | | 505 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
FG Production vendue services | 701 083.00 | | 701 083.00 | 701 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 344.00 | | 797 344.00 | 797 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 24 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 596.00 | | | 900 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 751.00 | | | 795 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 814.00 | 24 137.00 | 227 290.00 | 347 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 814.00 | 24 137.00 | 17 290.00 | 137 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 624 740.00 | | 349 920.00 | 5 624 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 585.00 | 4 775.00 | 61 613.00 | 316 585.00 |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | 5 392.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 965.00 | 5 392.00 | 39 989.00 | 613 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 550.00 | 10 167.00 | 101 602.00 | 930 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 167.00 | 101 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 157.00 | 62 959.00 | 16 901.00 | 114 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 378 556.00 | 2 378 556.00 | | 2 378 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 246 483.00 | | | 246 483.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 535.00 | 2 713 145.00 | 6 390.00 | 2 719 535.00 |
VW T.V.A. | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 389.00 | 505 192.00 | 16 901.00 | 556 389.00 |