| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 872.00 | 32 389.00 | 22 483.00 | 54 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 514.00 | 30 748.00 | 52 766.00 | 83 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 749.00 | 576 070.00 | 586 679.00 | 1 162 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 737.00 | 737 447.00 | 664 290.00 | 1 401 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 576.00 | | 1 012 576.00 | 1 012 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
BZ Autres créances | 241 079.00 | 38 512.00 | 202 567.00 | 241 079.00 |
CF Disponibilités | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 441.00 | 38 512.00 | 1 515 928.00 | 1 554 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 178.00 | 775 960.00 | 2 180 218.00 | 2 956 178.00 |
CU Autres participations | 10 978.00 | 9 979.00 | 999.00 | 10 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 1 234 874.00 | | | 1 234 874.00 |
DH Report à nouveau | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 362.00 | | | 1 601 362.00 |
DP Provisions pour risques | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 968.00 | | | 436 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 218.00 | | | 2 180 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 451.00 | | | 371 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
FG Production vendue services | 729 268.00 | | 729 268.00 | 729 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 803.00 | | 785 803.00 | 785 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 836.00 | | | 967 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 852.00 | | | 863 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 542.00 | | 112 305.00 | 2 666 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246 600.00 | 1 173 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 110.00 | 1 401 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 510.00 | 226 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32.00 | | 1 300.00 | 32.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 946.00 | | 80 212.00 | 276 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 564.00 | | 30 793.00 | 2 389 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 661.00 | 16 022.00 | 9 285.00 | 144 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 661.00 | 16 022.00 | 9 285.00 | 144 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 274 820.00 | 916 810.00 | 430 930.00 | 5 274 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 747.00 | 13 476.00 | 131 334.00 | 259 747.00 |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 515.00 | 1 997.00 | | 36 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 368.00 | 93 678.00 | 48 485.00 | 579 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 115.00 | 107 154.00 | 179 819.00 | 839 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 473.00 | 136 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 681.00 | 43 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 176.00 | 62 659.00 | 14 330.00 | 128 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 749.00 | 1 162 749.00 | | 1 162 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 203 440.00 | | | 203 440.00 |
VB T. V. A. | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 749.00 | 1 607 749.00 | | 1 607 749.00 |
VW T.V.A. | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 968.00 | 371 451.00 | 14 330.00 | 436 968.00 |