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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
AH Fonds commercial | 520 995.00 | | 520 995.00 | 520 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 389.00 | 329 701.00 | 63 689.00 | 393 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 718.00 | 422 982.00 | 63 735.00 | 486 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 406.00 | 794 634.00 | 652 772.00 | 1 447 406.00 |
BT Marchandises | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 624 336.00 | | 624 336.00 | 624 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 496.00 | | 708 496.00 | 708 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 902.00 | 794 634.00 | 1 361 268.00 | 2 155 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 170 219.00 | 1 130 018.00 | | 1 170 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 284.00 | 40 201.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 888.00 | 1 178 604.00 | | 1 211 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 143.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 419.00 | 19 176.00 | | 15 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 345.00 | 125 423.00 | | 118 345.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 3 554.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 380.00 | 151 956.00 | | 149 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 268.00 | 1 330 560.00 | | 1 361 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 380.00 | 151 956.00 | | 149 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 992.00 | | 67 003.00 | 1 398 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 589.00 | 1 447 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 589.00 | 880 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 995.00 | | | 520 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 693.00 | | 67 003.00 | 831 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 250.00 | 40 203.00 | 16 819.00 | 771 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 299.00 | 40 203.00 | 16 819.00 | 729 299.00 |