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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
AH Fonds commercial | 520 995.00 | | 520 995.00 | 520 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 951.00 | 284 347.00 | 79 604.00 | 363 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 093.00 | 438 815.00 | 55 278.00 | 494 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 344.00 | 765 114.00 | 660 230.00 | 1 425 344.00 |
BT Marchandises | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
BZ Autres créances | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
CF Disponibilités | 783 894.00 | | 783 894.00 | 783 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 511.00 | | 872 511.00 | 872 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 856.00 | 765 114.00 | 1 532 742.00 | 2 297 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 203 504.00 | 1 170 219.00 | | 1 203 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | 33 284.00 | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 676.00 | 1 211 888.00 | | 1 247 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 15 419.00 | | 27 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 526.00 | 118 345.00 | | 199 526.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 14 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 066.00 | 149 380.00 | | 285 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 742.00 | 1 361 268.00 | | 1 532 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 132.00 | 149 380.00 | | 274 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 406.00 | | 46 092.00 | 1 447 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 154.00 | 1 425 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 154.00 | 858 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 995.00 | | | 520 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 107.00 | | 46 092.00 | 880 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 634.00 | 38 634.00 | 68 154.00 | 794 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 683.00 | 38 634.00 | 68 154.00 | 752 683.00 |