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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 921.00 | 221 000.00 | 66 921.00 | 287 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 650.00 | 223 615.00 | 67 035.00 | 290 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 052.00 | 223 615.00 | 114 436.00 | 338 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | -84 406.00 | -85 281.00 | | -84 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 874.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 18 661.00 | 17 285.00 | | 18 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 526.00 | 76 377.00 | | 63 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 3 914.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 24 006.00 | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 9 415.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 775.00 | 113 712.00 | | 95 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 436.00 | 130 997.00 | | 114 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 681.00 | 73 681.00 | | 67 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 445.00 | 16 099.00 | | 18 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | 2 036.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 540.00 | 137 103.00 | | 160 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 164.00 | 136 229.00 | | 159 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | 874.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 485.00 | | 19 165.00 | 271 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 372.00 | | 19 164.00 | 271 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 1.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 998.00 | 23 617.00 | | 199 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 998.00 | 23 617.00 | | 199 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UX Autres créances clients | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 031.00 | 11 936.00 | 28 095.00 | 40 031.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 776.00 | 67 681.00 | 28 095.00 | 95 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 612.00 | | 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | 7 137.00 | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 76 658.00 | 86 695.00 | | 76 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | | | 488.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 12 609.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 344.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 956.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 099.00 | 29 337.00 | | 18 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | 15 107.00 | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 944.00 | 93 832.00 | | 82 944.00 |