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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 225.00 | 229 255.00 | 35 969.00 | 265 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 956.00 | 231 870.00 | 36 085.00 | 267 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 385.00 | 231 870.00 | 76 514.00 | 308 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | -82 952.00 | -83 030.00 | | -82 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 163.00 | 78.00 | | -31 163.00 |
DL TOTAL (I) | -12 424.00 | 18 739.00 | | -12 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 400.00 | 65 807.00 | | 57 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 356.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 28 614.00 | | 21 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 12 090.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 938.00 | 106 867.00 | | 88 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 514.00 | 125 606.00 | | 76 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 839.00 | 73 458.00 | | 64 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 442.00 | 16 259.00 | | 13 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
FG Production vendue services | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | 3 759.00 | | 5 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 792.00 | 151 231.00 | | 130 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 955.00 | 151 153.00 | | 161 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 163.00 | 78.00 | | -31 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 020.00 | | 8 334.00 | 300 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 399.00 | 267 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 399.00 | 267 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 905.00 | | 8 333.00 | 299 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 363.00 | 22 907.00 | 40 399.00 | 249 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 363.00 | 22 907.00 | 40 399.00 | 249 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UX Autres créances clients | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 916.00 | 19 816.00 | 21 100.00 | 40 916.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 938.00 | 64 839.00 | 21 100.00 | 85 938.00 |