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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 213.00 | 52 338.00 | 1 875.00 | 54 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 505.00 | 130 346.00 | 1 159.00 | 131 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 894.00 | 184 122.00 | 9 772.00 | 193 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
BT Marchandises | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 719.00 | 184 122.00 | 141 597.00 | 325 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 563.00 | 1 438.00 | 125.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -55 207.00 | -53 002.00 | | -55 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 716.00 | -2 204.00 | | -13 716.00 |
DL TOTAL (I) | -10 229.00 | 3 486.00 | | -10 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 707.00 | 33 166.00 | | 18 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 655.00 | 18 531.00 | | 51 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 71 251.00 | | 51 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 109.00 | 26 382.00 | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 230.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 826.00 | 149 561.00 | | 151 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 597.00 | 153 047.00 | | 141 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 826.00 | 149 561.00 | | 151 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 207.00 | 13 581.00 | | 10 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 812.00 | | 306 812.00 | 306 812.00 |
FG Production vendue services | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 479.00 | | 404 479.00 | 404 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 2 764.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | 2 764.00 | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 5 194.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 5 194.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | -2 429.00 | | 10 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 249.00 | 462 815.00 | | 418 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 965.00 | 465 020.00 | | 431 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 716.00 | -2 204.00 | | -13 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 965.00 | | 6 491.00 | 205 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 562.00 | 193 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 562.00 | 191 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 719.00 | | 6 491.00 | 203 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 571.00 | 2 112.00 | 18 561.00 | 200 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 267.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 401.00 | 1 845.00 | 18 561.00 | 199 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |