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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 142.00 | 53 109.00 | 2 033.00 | 55 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 505.00 | 130 680.00 | 824.00 | 131 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 297.00 | 185 227.00 | 17 070.00 | 202 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
BT Marchandises | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 334.00 | 185 227.00 | 153 107.00 | 338 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 563.00 | 1 438.00 | 125.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | -68 922.00 | -55 207.00 | | -68 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | -13 716.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | -6 836.00 | -10 229.00 | | -6 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 599.00 | 18 707.00 | | 10 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 238.00 | 51 655.00 | | 45 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 51 998.00 | | 80 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | 29 109.00 | | 22 050.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 357.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 944.00 | 151 826.00 | | 159 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 107.00 | 141 597.00 | | 153 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 944.00 | 151 826.00 | | 159 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 703.00 | 10 207.00 | | 6 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 632.00 | | 327 632.00 | 327 632.00 |
FG Production vendue services | 103 743.00 | 1 488.00 | 105 231.00 | 103 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 376.00 | 1 488.00 | 432 864.00 | 431 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -364.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -364.00 | 49.00 | | -364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 128.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 128.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 10 807.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 448.00 | 418 249.00 | | 434 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 055.00 | 431 965.00 | | 431 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | -13 716.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 894.00 | | 8 687.00 | 193 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 202 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 200 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 648.00 | | 8 687.00 | 191 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 122.00 | 1 105.00 | | 184 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 684.00 | 1 105.00 | | 182 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |