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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 321.00 | 95 709.00 | 11 612.00 | 107 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 332.00 | 96 852.00 | 55 479.00 | 152 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
084 Disponibilités | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 039.00 | | 116 039.00 | 116 039.00 |
110 Total général Actif | 268 371.00 | 96 852.00 | 171 519.00 | 268 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | | | -342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -934.00 | | | -934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
252 Charges sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 420.00 | | | 3 420.00 |