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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 321.00 | 101 429.00 | 5 892.00 | 107 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 332.00 | 102 573.00 | 49 759.00 | 152 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
084 Disponibilités | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
110 Total général Actif | 262 301.00 | 102 573.00 | 159 729.00 | 262 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |