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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 107.00 | 163 532.00 | 2 574.00 | 166 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 875.00 | 168 898.00 | 4 977.00 | 173 875.00 |
060 Stock marchandises | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
084 Disponibilités | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
110 Total général Actif | 231 508.00 | 168 898.00 | 62 610.00 | 231 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 171.00 | 276 335.00 | | 300 171.00 |
230 Autres produits | 816.00 | 1 802.00 | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 987.00 | 278 137.00 | | 300 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 631.00 | 154 272.00 | | 189 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 354.00 | 32 415.00 | | -13 354.00 |
242 Autres charges externes. | 63 772.00 | 72 303.00 | | 63 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 2 367.00 | | 2 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 53 002.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 624.00 | 22 012.00 | | 15 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 4 110.00 | | 2 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 763.00 | | | 763.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 20.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 365.00 | 340 501.00 | | 292 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 623.00 | -62 364.00 | | 8 623.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 505.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 421.00 | -62 934.00 | | 8 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |