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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 288.00 | 173 495.00 | 13 793.00 | 187 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 256.00 | 180 061.00 | 16 195.00 | 196 256.00 |
060 Stock marchandises | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
072 Créances – Autres | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
084 Disponibilités | 331 077.00 | | 331 077.00 | 331 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 457.00 | | 537 457.00 | 537 457.00 |
110 Total général Actif | 733 714.00 | 180 061.00 | 553 652.00 | 733 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 061.00 | | | 179 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |