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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 139.00 | 57 675.00 | 5 463.00 | 63 139.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 922.00 | 60 283.00 | 30 639.00 | 90 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
060 Stock marchandises | 5 231.00 | 3 878.00 | 1 352.00 | 5 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 606.00 | 3 878.00 | 24 727.00 | 28 606.00 |
110 Total général Actif | 119 529.00 | 64 162.00 | 55 366.00 | 119 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
222 Production stockée | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
252 Charges sociales | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124.00 | | | 124.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35.00 | | | -35.00 |