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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 460.00 | 41 692.00 | 4 767.00 | 46 460.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 124.00 | 44 300.00 | 29 823.00 | 74 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
060 Stock marchandises | 5 133.00 | 3 878.00 | 1 254.00 | 5 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 837.00 | 3 878.00 | 13 958.00 | 17 837.00 |
110 Total général Actif | 91 961.00 | 48 179.00 | 43 781.00 | 91 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 475.00 | | | 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
222 Production stockée | 330.00 | | | 330.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
252 Charges sociales | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 388.00 | | | 62 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |