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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
AP Constructions | 176 064.00 | 160 957.00 | 15 107.00 | 176 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 120.00 | 148 098.00 | 2 022.00 | 150 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 547.00 | 231 574.00 | 130 973.00 | 362 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 107.00 | 540 629.00 | 201 478.00 | 742 107.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 062.00 | 540 629.00 | 258 433.00 | 799 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -241 187.00 | | | -241 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 966.00 | | | -101 966.00 |
DL TOTAL (I) | -292 846.00 | | | -292 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 665.00 | | | 251 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 279.00 | | | 551 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 433.00 | | | 258 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 108.00 | | | 467 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 966.00 | | | -101 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 550.00 | | 147 090.00 | 595 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | -5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 742 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 130.00 | | 146 602.00 | 542 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 488.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 111.00 | 17 518.00 | | 523 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 111.00 | 17 518.00 | | 523 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | -5.00 | | | -5.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
VI Groupe et associés | 251 665.00 | 251 665.00 | | 251 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 013.00 | 25 018.00 | -5.00 | 25 013.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 279.00 | 467 108.00 | 84 171.00 | 551 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -61.00 | | | -61.00 |
ST Autres comptes | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 713.00 | | | 89 713.00 |