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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
AP Constructions | 169 672.00 | 159 370.00 | 10 302.00 | 169 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 120.00 | 144 545.00 | 5 574.00 | 150 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 336.00 | 219 194.00 | 3 141.00 | 222 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 549.00 | 523 111.00 | 72 438.00 | 595 549.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 055.00 | 523 111.00 | 113 944.00 | 637 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -308 811.00 | | | -308 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
DL TOTAL (I) | -190 879.00 | | | -190 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 823.00 | | | 304 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
FG Production vendue services | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 523.00 | | 182 523.00 | 182 523.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 694.00 | | | 332 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 263.00 | | | 633 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 231.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 714.00 | 595 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 482.00 | 542 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 612.00 | | | 552 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 932.00 | 7 661.00 | 10 482.00 | 525 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 932.00 | 7 661.00 | 10 482.00 | 525 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 251 564.00 | | 251 564.00 | 251 564.00 |
VP Divers | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595.00 | 7 555.00 | 40.00 | 7 595.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 823.00 | 53 258.00 | 251 564.00 | 304 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -19 431.00 | | | -19 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 009.00 | | | 39 009.00 |