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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 475.00 | 255 910.00 | 12 565.00 | 268 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 681.00 | 255 910.00 | 75 771.00 | 331 681.00 |
BT Marchandises | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 871.00 | | 500 871.00 | 500 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 553.00 | 255 910.00 | 576 643.00 | 832 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
DL TOTAL (I) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 193.00 | | | 454 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 608.00 | | | 581 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 643.00 | | | 576 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 608.00 | | | 581 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 070.00 | | 2 577 070.00 | 2 577 070.00 |
FG Production vendue services | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 216.00 | | 2 595 216.00 | 2 595 216.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 237.00 | | | 2 595 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 586.00 | | | 2 608 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 350.00 | | | -13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 291.00 | | 6 390.00 | 325 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 085.00 | | 6 390.00 | 262 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 615.00 | 19 295.00 | | 236 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 615.00 | 19 295.00 | | 236 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 193.00 | 454 193.00 | | 454 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 827.00 | 46 620.00 | 207.00 | 46 827.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 608.00 | 581 608.00 | | 581 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 623.00 | | | 125 623.00 |