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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 642.00 | 281 132.00 | 15 510.00 | 296 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 848.00 | 281 132.00 | 78 717.00 | 359 848.00 |
BT Marchandises | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BZ Autres créances | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CF Disponibilités | 455 112.00 | | 455 112.00 | 455 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 433.00 | | 877 433.00 | 877 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 282.00 | 281 132.00 | 956 150.00 | 1 237 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 170.00 | 205 562.00 | | 385 170.00 |
DL TOTAL (I) | 393 555.00 | 213 947.00 | | 393 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 741.00 | 77 901.00 | | 191 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 474.00 | 295 458.00 | | 248 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 189.00 | 75 218.00 | | 122 189.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 595.00 | 448 767.00 | | 562 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 150.00 | 662 714.00 | | 956 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 882.00 | 4 895.00 | | 274 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 882.00 | 4 895.00 | | 274 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 474.00 | | | 248 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 178.00 | 182 972.00 | | 183 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 530.00 | | | 557 530.00 |