| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 188.00 | 22 489.00 | 45 698.00 | 68 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 262.00 | | 328 262.00 | 328 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 968.00 | 22 489.00 | 427 479.00 | 449 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 708.00 | 653.00 | 601 055.00 | 601 708.00 |
BZ Autres créances | 531 466.00 | | 531 466.00 | 531 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CF Disponibilités | 494 646.00 | | 494 646.00 | 494 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 997.00 | 653.00 | 1 727 344.00 | 1 727 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 965.00 | 23 142.00 | 2 154 823.00 | 2 177 965.00 |
CU Autres participations | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 269.00 | | | 1 256 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 561.00 | | | 268 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 380.00 | | | 1 558 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 629.00 | | | 380 629.00 |
EA Autres dettes | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 243.00 | | | 540 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 823.00 | | | 2 154 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 243.00 | | | 540 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 210.00 | | 2 294 210.00 | 2 294 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 210.00 | | 2 294 210.00 | 2 294 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 852.00 | | | 100 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 625.00 | | | 2 347 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 064.00 | | | 2 079 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 561.00 | | | 268 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | 415 303.00 | 40 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 381 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 449 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 68 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 629.00 | | 33 352.00 | 40 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 381 951.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687.00 | 11 125.00 | 4 322.00 | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | 11 125.00 | 4 322.00 | 15 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 853.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 651.00 | 116 651.00 | | 116 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 601 708.00 | | | 601 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VB T. V. A. | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
VC Groupe et associés | 404 698.00 | | | 404 698.00 |
VI Groupe et associés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 014.00 | 1 142 014.00 | | 1 142 014.00 |
VW T.V.A. | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 243.00 | 540 243.00 | | 540 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
ST Autres comptes | 320 152.00 | | | 320 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
YT Sous‐traitance | 398 312.00 | | | 398 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 968.00 | | | 888 968.00 |