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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 897.00 | 48 502.00 | 44 395.00 | 92 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718 674.00 | 362 200.00 | 356 474.00 | 718 674.00 |
BF Prêts | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 957.00 | 292 002.00 | 695 955.00 | 987 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 330.00 | | 584 330.00 | 584 330.00 |
BZ Autres créances | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CF Disponibilités | 1 187 269.00 | | 1 187 269.00 | 1 187 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 188.00 | | 1 998 188.00 | 1 998 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 145.00 | 292 002.00 | 2 694 143.00 | 2 986 145.00 |
CU Autres participations | 505 673.00 | 243 500.00 | 262 173.00 | 505 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 847.00 | | | 1 207 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 926.00 | | | 333 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 322.00 | | | 1 575 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 663.00 | | | 479 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 786.00 | | | 456 786.00 |
EA Autres dettes | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 621.00 | | | 1 062 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 143.00 | | | 2 694 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 621.00 | | | 1 062 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 402.00 | | 2 765 402.00 | 2 765 402.00 |
FG Production vendue services | 2 953 573.00 | | 2 953 573.00 | 2 953 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 573.00 | | 2 953 573.00 | 2 953 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 389.00 | | | 2 958 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 464.00 | | | 2 624 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 926.00 | | | 333 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 522.00 | 350 938.00 | 426 501.00 | 917 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 987 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 472 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 444.00 | | 13 280.00 | 464 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 078.00 | 350 938.00 | 413 220.00 | 453 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 758.00 | 14 562.00 | 3 817.00 | 37 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | 14 562.00 | 3 817.00 | 37 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 243 500.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 853.00 | 243 500.00 | 653.00 | 56 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 584 330.00 | 584 330.00 | | 584 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VC Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 663.00 | 479 663.00 | | 479 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 128.00 | 720 128.00 | | 720 128.00 |