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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 30 644.00 | 30 108.00 | 536.00 | 30 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 208.00 | 94 881.00 | 27 328.00 | 122 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 9 114.00 | 160.00 | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 937.00 | 134 102.00 | 31 835.00 | 165 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | 492.00 | 5 315.00 | 5 807.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 462.00 | 492.00 | 54 970.00 | 55 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 398.00 | 134 594.00 | 86 804.00 | 221 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 173.00 | -12 235.00 | | 2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 699.00 | 14 408.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 18 432.00 | 10 732.00 | | 18 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 471.00 | 65.00 | | 28 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 9 926.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | 26 850.00 | | 25 421.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 1 434.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 372.00 | 38 275.00 | | 68 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 804.00 | 49 007.00 | | 86 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 759.00 | 38 275.00 | | 44 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 300.00 | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 818.00 | 944.00 | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 051.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 051.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 379.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 379.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 672.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 703.00 | 186 190.00 | | 183 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 003.00 | 171 782.00 | | 176 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 699.00 | 14 408.00 | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 758.00 | | 32 022.00 | 162 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 843.00 | 165 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 843.00 | 162 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 947.00 | | 32 022.00 | 158 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 153.00 | 6 793.00 | 28 843.00 | 156 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 153.00 | 6 793.00 | 28 843.00 | 156 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 437.00 | 4 823.00 | 19 807.00 | 28 437.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 372.00 | 44 759.00 | 19 807.00 | 68 372.00 |