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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 32 426.00 | 30 441.00 | 1 985.00 | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 208.00 | 101 945.00 | 20 263.00 | 122 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 274.00 | 9 223.00 | 50.00 | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 719.00 | 141 610.00 | 26 109.00 | 167 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 388.00 | 141 610.00 | 81 779.00 | 223 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 9 872.00 | 2 173.00 | | 9 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 028.00 | 7 699.00 | | 4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 22 460.00 | 18 432.00 | | 22 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | 28 471.00 | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 12 671.00 | | 10 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | 25 421.00 | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 319.00 | 68 372.00 | | 59 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 779.00 | 86 804.00 | | 81 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 579.00 | 44 759.00 | | 40 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 997.00 | | 179 997.00 | 179 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 820.00 | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 818.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 485.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 485.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -484.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 857.00 | 183 703.00 | | 181 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 829.00 | 176 003.00 | | 177 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 028.00 | 7 699.00 | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 937.00 | | 1 782.00 | 165 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 125.00 | | 1 782.00 | 162 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 102.00 | 7 508.00 | | 134 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 102.00 | 7 508.00 | | 134 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 4 874.00 | 18 740.00 | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 319.00 | 40 579.00 | 18 740.00 | 59 319.00 |