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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AP Constructions | 42 084.00 | 22 422.00 | 19 662.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 720.00 | 18 739.00 | 1 982.00 | 20 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 725.00 | 203 282.00 | 67 443.00 | 270 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 178.00 | 246 348.00 | 90 830.00 | 337 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 535.00 | | 198 535.00 | 198 535.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 225 795.00 | | 225 795.00 | 225 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 023.00 | | 459 023.00 | 459 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 201.00 | 246 348.00 | 549 853.00 | 796 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 236 175.00 | 239 819.00 | | 236 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 553.00 | -3 645.00 | | -121 553.00 |
DL TOTAL (I) | 124 683.00 | 246 236.00 | | 124 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | 58 820.00 | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 953.00 | 29 405.00 | | 366 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 527.00 | 18 362.00 | | 28 527.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 2 074.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 170.00 | 117 439.00 | | 425 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 853.00 | 363 675.00 | | 549 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 170.00 | 117 439.00 | | 425 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 946.00 | 743 758.00 | 2 283 704.00 | 1 539 946.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 946.00 | 743 758.00 | 2 283 704.00 | 1 539 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | 6 341.00 | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 485.00 | 30 958.00 | | 15 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 135.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 135.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -135.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 812.00 | 2 006 719.00 | | 2 288 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 365.00 | 2 010 364.00 | | 2 410 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 553.00 | -3 645.00 | | -121 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 508.00 | | 30 670.00 | 306 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 859.00 | | 30 670.00 | 302 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 630.00 | 25 718.00 | | 220 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 724.00 | 25 718.00 | | 218 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 858.00 | 213 115.00 | 1 743.00 | 214 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 170.00 | 425 170.00 | | 425 170.00 |