| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 42 084.00 | 24 526.00 | 17 558.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 720.00 | 19 515.00 | 1 206.00 | 20 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 148.00 | 190 384.00 | 49 765.00 | 240 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 602.00 | 236 330.00 | 120 271.00 | 356 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 195 556.00 | | 195 556.00 | 195 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 528.00 | 236 330.00 | 373 198.00 | 609 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 114 622.00 | 236 175.00 | | 114 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | -121 553.00 | | 20 240.00 |
DL TOTAL (I) | 144 923.00 | 124 683.00 | | 144 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 647.00 | 27 282.00 | | 51 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 153.00 | 366 953.00 | | 43 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 238.00 | 28 527.00 | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 2 408.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 274.00 | 425 170.00 | | 228 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 198.00 | 549 853.00 | | 373 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 047.00 | 425 170.00 | | 195 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 896.00 | 299 003.00 | 1 513 899.00 | 1 214 896.00 |
FG Production vendue services | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 144.00 | 299 003.00 | 1 516 147.00 | 1 217 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 834.00 | | 1 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 127.00 | 750.00 | | 8 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | -750.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 833.00 | 2 288 812.00 | | 1 532 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 593.00 | 2 410 365.00 | | 1 512 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 240.00 | -121 553.00 | | 20 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 178.00 | | 57 000.00 | 337 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 577.00 | 356 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 577.00 | 302 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 50 000.00 | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 529.00 | | 7 000.00 | 333 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 348.00 | 19 432.00 | 29 450.00 | 246 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 442.00 | 19 432.00 | 29 450.00 | 244 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 230.00 | 18 002.00 | 33 227.00 | 51 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 226.00 | 30 483.00 | 1 743.00 | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 121.00 | 82 894.00 | 33 227.00 | 116 121.00 |